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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

Fonds
WKN:  A0CA6W ISIN:  LU0161332480 Land:  Pazifik
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30.03.26
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
-  
Währung
JPY
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY Chart
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Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

7 Tage +0,79% lfd. Jahr +4,05%
1 Monat -0,95% 1 Jahr +4,43%
3 Monate +0,79% 3 Jahre +32,98%
6 Monate -1,84% 5 Jahre +40,30%

Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.
Fondsmanagement: Herr Min Zeng

Risiko

Fondsvolumen 1.195,00 Mio
Auflagedatum 30.01.2003
FWW FundStars
Fondswährung Japanischer Yen
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,91%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 33,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,07
12-Monats-Hoch 446,39 Japanischer Yen
Tracking Error 6,38
Korrelation 0,87
Alpha 0,03
Beta 1,23
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -3,22

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2024 Ausschüttung 54,09 ¥(0,34 €)
01.08.2023 Ausschüttung 209,70 ¥(1,33 €)
01.08.2022 Ausschüttung 157,99 ¥(1,17 €)
02.08.2021 Ausschüttung 42,19 ¥(0,32 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Min Zeng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Japan Value Hedged to EUR
Geschäftsjahresende 30.04.