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Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I

Fonds
WKN:  A0M8FH ISIN:  LU0329748726
98,89 €
+0,12 €
+0,12%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
11,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I (WKN A0M8FH, ISIN LU0329748726)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I

7 Tage -0,03% lfd. Jahr +0,36%
1 Monat +0,05% 1 Jahr +1,28%
3 Monate -0,21% 3 Jahre +8,98%
6 Monate +0,42% 5 Jahre -5,46%

Strategie des Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 12,94 Mio
Auflagedatum 09.04.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,18%
Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,67%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,76%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,40
12-Monats-Hoch 100,08 Euro
12-Monats-Tief 97,50 Euro
Tracking Error 1,95
Korrelation 0,87
Alpha 0,04
Beta 0,67
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -1,24

Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 1,74 €
15.10.2024 Ausschüttung 1,57 €
16.10.2023 Ausschüttung 1,69 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.