7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | +0,53% |
1 Monat | -2,74% | 1 Jahr | +8,55% |
3 Monate | +2,96% | 3 Jahre | -17,30% |
6 Monate | +14,19% | 5 Jahre | +19,17% |
Fondsvolumen | 4.337,21 Mio |
Auflagedatum | 16.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,35% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,35% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 328,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 275,31 US-Dollar |
Tracking Error | 5,26 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,50 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 6,78 |
DNB Fund - Asian Mid Cap A | 7,908 € | -1,52% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD | 42,9613 € | -0,73% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD | 1.258,62 € | -0,73% |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Robin Parbrook |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.11.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |