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| 7 Tage | -0,57% | lfd. Jahr | +5,41% |
| 1 Monat | +1,01% | 1 Jahr | +6,35% |
| 3 Monate | +3,87% | 3 Jahre | -47,95% |
| 6 Monate | +5,27% | 5 Jahre | -45,93% |
| Fondsvolumen | 594,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 20,54% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 30,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 75,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 62,10 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,26 |
| Alpha | -0,81 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Treynor Ratio | -24,85 |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 72,00 € | 0,00% | |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 112,79 € | 0,00% | |
| immofonds 1 (A) | 101,66 € | +0,02% |
| 27.04.2026 | Ausschüttung | 7,81 € |
| 04.12.2025 | Ausschüttung | 18,22 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |