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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A) EUR

Fonds
WKN:  676318 ISIN:  AT0000724257
78,06 €
+0,01 €
+0,01%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
22,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A) EUR (WKN 676318, ISIN AT0000724257)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A) EUR

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +1,22%
1 Monat +1,45% 1 Jahr +2,51%
3 Monate -0,80% 3 Jahre -4,89%
6 Monate +0,47% 5 Jahre -10,03%

Strategie des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (A) EUR

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsmanagement: Herr Michiel van der Werf

Risiko

Fondsvolumen 22,19 Mio
Auflagedatum 15.01.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 3,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,03
12-Monats-Hoch 78,29 Euro
12-Monats-Tief 74,02 Euro
Tracking Error 1,38
Korrelation 0,98
Alpha -0,05
Beta 1,00
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 0,96

Ausschüttungen des Fonds

29.09.2025 Ausschüttung 2,50 €
27.09.2024 Ausschüttung 2,60 €
28.09.2023 Ausschüttung 3,10 €
29.09.2022 Ausschüttung 1,90 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Michiel van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 15.01.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Salomon World BIG US Corp Index
Geschäftsjahresende 31.07.