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ERBA Invest
Fonds
WKN: A0M5Y5 ISIN: LU0327349527
30.15
30,38
€
+0,23 €
+0,76%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
3,06%
Fondsgröße
7,48 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ERBA Invest
| 7 Tage | -0,72% | lfd. Jahr | +6,42% |
| 1 Monat | +8,48% | 1 Jahr | +3,71% |
| 3 Monate | +11,51% | 3 Jahre | +0,46% |
| 6 Monate | +11,63% | 5 Jahre | +10,75% |
Strategie des ERBA Invest
Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.
Fondsmanagement:
amandea Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 7,48 Mio |
| Auflagedatum | 15.11.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,48% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,86% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 30,74 Euro |
| 12-Monats-Tief | 26,13 Euro |
| Tracking Error | 11,80 |
| Korrelation | 0,36 |
| Alpha | -0,83 |
| Beta | 0,55 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | -12,88 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 26.04.2021 | Ausschüttung | 1,40 € |
| 04.05.2020 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 30.06.2009 | Ausschüttung | 0,55 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | amandea Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.11.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
