Top-News
DWS USD Floating Rate Notes USD LD
Fonds
WKN: 972167 ISIN: LU0041580167
184.113
184,02
€
-0,091 €
-0,05%
18.04.24 10:16:29
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,36%
Fondsgröße
534 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DWS USD Floating Rate Notes USD LD
| 7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +6,06% |
| 1 Monat | +1,84% | 1 Jahr | +9,90% |
| 3 Monate | +3,86% | 3 Jahre | +25,38% |
| 6 Monate | +2,70% | 5 Jahre | +19,57% |
Strategie des DWS USD Floating Rate Notes USD LD
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement:
Herr Christian Reiter
Risiko
| Fondsvolumen | 492,39 Mio |
| Auflagedatum | 10.11.1992 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,35% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:45 |
| Ausschüttungsrendite | 4,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
| 12-Monats-Hoch | 184,85 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 165,55 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,70 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -0,35 |
| Beta | 2,40 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 1,61 |
Ähnliche Fonds
| Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BP-USD | 101,6207 € | +0,08% | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-USD | 102,7454 € | +0,08% | |
| Advisory One (A) | 11,34 € | -0,35% |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.03.2024 | Ausschüttung | 9,02 $(8,25 €) |
| 10.03.2023 | Ausschüttung | 3,44 $(3,23 €) |
| 04.03.2022 | Ausschüttung | 0,55 $(0,50 €) |
| 05.03.2021 | Ausschüttung | 1,60 $(1,34 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Herr Christian Reiter |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.11.1992 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
