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DWS USD Floating Rate Notes USD LD

Fonds
WKN:  972167 ISIN:  LU0041580167
173,47 €
+0,68 €
+0,39%
16:15:25 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
669 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DWS USD Floating Rate Notes USD LD (WKN 972167, ISIN LU0041580167)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des DWS USD Floating Rate Notes USD LD

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +3,17%
1 Monat +1,75% 1 Jahr +2,69%
3 Monate +0,92% 3 Jahre +8,40%
6 Monate +2,26% 5 Jahre +27,33%

Strategie des DWS USD Floating Rate Notes USD LD

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement: Herr Christian Reiter

Risiko

Fondsvolumen 571,71 Mio
Auflagedatum 10.11.1992
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,35%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Orderannahmesschluss 13:30
Ausschüttungsrendite 3,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,06
12-Monats-Hoch 173,88 US-Dollar
12-Monats-Tief 162,00 US-Dollar
Tracking Error 4,69
Korrelation 0,93
Alpha -0,61
Beta 2,47
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,91

Ausschüttungen des Fonds

06.03.2026 Ausschüttung 7,35 $(6,33 €)
07.03.2025 Ausschüttung 9,42 $(8,70 €)
08.03.2024 Ausschüttung 9,02 $(8,25 €)
10.03.2023 Ausschüttung 3,44 $(3,23 €)

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager Herr Christian Reiter
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1992
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.