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Fondis A

Fonds
WKN:  847102 ISIN:  DE0008471020
171,47 €
+1,42 €
+0,84%
11:00:08 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
210 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fondis A (WKN 847102, ISIN DE0008471020)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Fondis A

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +8,29%
1 Monat +2,38% 1 Jahr +19,53%
3 Monate +8,03% 3 Jahre +61,05%
6 Monate +8,27% 5 Jahre +75,65%

Strategie des Fondis A

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Erik Mulder

Risiko

Fondsvolumen 210,22 Mio
Auflagedatum 26.01.1955
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,55%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,62
12-Monats-Hoch 175,82 Euro
12-Monats-Tief 142,89 Euro
Tracking Error 4,11
Korrelation 0,93
Alpha 0,33
Beta 1,03
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 3,49

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Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 2,69 €
16.08.2024 Ausschüttung 1,93 €
15.08.2023 Ausschüttung 1,84 €
15.08.2022 Ausschüttung 0,24 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Erik Mulder
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.01.1955
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index TRN
Geschäftsjahresende 30.06.