7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | -10,33% |
1 Monat | -7,81% | 1 Jahr | -26,04% |
3 Monate | -13,74% | 3 Jahre | -20,02% |
6 Monate | -13,74% | 5 Jahre | -12,96% |
Fondsvolumen | 337,75 Mio |
Auflagedatum | 24.02.2010 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 30,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,98 |
12-Monats-Hoch | 21,00 Euro |
12-Monats-Tief | 14,01 Euro |
Tracking Error | 4,40 |
Korrelation | 0,01 |
Alpha | -1,52 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | -0,39 |
Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer | 93,57 € | +0,01% | |
immofonds 1 (A) | 101,51 € | +0,01% | |
Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,65 € |
01.09.2021 | Ausschüttung | 0,40 € |
01.09.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | Catella Real Estate AG |
Fondsmanager | Herr Thomas Kübler |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 24.02.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.05. |