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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR
Fonds
WKN: 120629 ISIN: LU0172403825
11.61
11,60
€
-0,01 €
-0,09%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,89%
Fondsgröße
3,89 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR
| 7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | -0,21% |
| 1 Monat | -0,27% | 1 Jahr | +3,09% |
| 3 Monate | -0,21% | 3 Jahre | -2,81% |
| 6 Monate | +2,12% | 5 Jahre | -2,81% |
Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanagement:
Herr Michael Krautzberger
Risiko
| Fondsvolumen | 3.891,44 Mio |
| Auflagedatum | 24.07.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 11,65 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,24 Euro |
| Tracking Error | 0,67 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 1,36 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -0,30 |
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| Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Cx | 162,91 € | +0,95% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 € |
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,017 € |
| 31.01.2024 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,016 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Michael Krautzberger |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.07.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
