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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

Fonds
WKN:  120629 ISIN:  LU0172403825 Land:  Europa
11,84 €
+0,02 €
+0,17%
17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
1,96 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR (WKN 120629, ISIN LU0172403825)
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Performance des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

7 Tage +0,17% lfd. Jahr -0,28%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +1,80%
3 Monate -0,45% 3 Jahre +9,62%
6 Monate +0,01% 5 Jahre +3,35%

Strategie des BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.
Fondsmanagement: Herr Georgie Merson

Risiko

Fondsvolumen 1.964,70 Mio
Auflagedatum 24.07.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,28
12-Monats-Hoch 11,94 Euro
12-Monats-Tief 11,61 Euro
Tracking Error 0,61
Korrelation 0,96
Alpha -0,21
Beta 1,51
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 0,39

Ausschüttungen des Fonds

31.03.2026 Ausschüttung 0,024 €
27.02.2026 Ausschüttung 0,019 €
30.01.2026 Ausschüttung 0,023 €
31.12.2025 Ausschüttung 0,023 €

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Georgie Merson
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index
Geschäftsjahresende 31.08.