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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

Fonds
WKN:  964894 ISIN:  LI0017502381
278,72 €
-2,72 €
-0,97%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,05%
Fondsgröße
33,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P (WKN 964894, ISIN LI0017502381)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

7 Tage -1,25% lfd. Jahr +0,53%
1 Monat -0,24% 1 Jahr +2,10%
3 Monate +1,74% 3 Jahre +18,10%
6 Monate +0,66% 5 Jahre +2,96%

Strategie des ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Fondsmanagement: ACATIS Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 42,02 Mio
Auflagedatum 10.05.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,03
12-Monats-Hoch 289,81 Euro
12-Monats-Tief 263,09 Euro
Tracking Error 4,81
Korrelation 0,94
Alpha -0,29
Beta 1,14
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -3,34

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Ausschüttungen des Fonds

15.04.2026 Ausschüttung 2,00 €
15.04.2025 Ausschüttung 2,00 €
23.04.2024 Ausschüttung 2,00 €
26.04.2023 Ausschüttung 2,00 €

Stammdaten

KVG IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager ACATIS Investment GmbH
Verwahrstelle Kaiser Ritter Partner Privatbank AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 10.05.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.12.