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Allianz Adiverba - A - EUR

Fonds
WKN:  847106 ISIN:  DE0008471061
259,74 €
+1,293 €
+0,50%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
402 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Adiverba - A - EUR (WKN 847106, ISIN DE0008471061)
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Performance des Allianz Adiverba - A - EUR

7 Tage +0,83% lfd. Jahr -1,82%
1 Monat +2,41% 1 Jahr +4,84%
3 Monate +6,27% 3 Jahre +54,33%
6 Monate +1,37% 5 Jahre +50,48%

Strategie des Allianz Adiverba - A - EUR

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.
Fondsmanagement: Herr Grant Cheng

Risiko

Fondsvolumen 401,75 Mio
Auflagedatum 24.06.1963
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,19
12-Monats-Hoch 272,00 Euro
12-Monats-Tief 232,83 Euro
Tracking Error 2,97
Korrelation 0,99
Alpha 0,39
Beta 0,84
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 17,42

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Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 4,35 €
16.08.2024 Ausschüttung 3,05 €
15.08.2023 Ausschüttung 3,14 €
15.08.2022 Ausschüttung 2,40 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Grant Cheng
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 24.06.1963
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Financials Total Return (Net)
Geschäftsjahresende 30.06.