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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX

Fonds
WKN:  974201 ISIN:  LU0050692549
4,6560 €
-0,01 $
-0,19%
4,6560 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
1,71 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX (WKN 974201, ISIN LU0050692549)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +0,95%
1 Monat +0,10% 1 Jahr +4,45%
3 Monate +0,51% 3 Jahre +23,82%
6 Monate +1,50% 5 Jahre +25,07%

Strategie des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Fondsmanagement: Herr Michael S. Canter

Risiko

Fondsvolumen 1.488,61 Mio
Auflagedatum 27.09.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,25%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 7,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,30
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 5,40 US-Dollar
12-Monats-Tief 5,17 US-Dollar
Tracking Error 5,48
Korrelation 0,63
Alpha 0,08
Beta 1,21
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 3,24

Ausschüttungen des Fonds

29.05.2026 Ausschüttung 0,030 $(0,026 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,030 $(0,026 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,030 $(0,026 €)
27.02.2026 Ausschüttung 0,030 $(0,025 €)

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Michael S. Canter
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.09.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate
Geschäftsjahresende 31.08.