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abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund A MInc USD

Fonds
WKN:  769094 ISIN:  LU0132413252
12,233 €
+0,031 €
+0,25%
10:00:59 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,68%
Fondsgröße
293 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund A MInc USD (WKN 769094, ISIN LU0132413252)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund A MInc USD

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +3,32%
1 Monat +1,25% 1 Jahr +10,04%
3 Monate +1,86% 3 Jahre +28,89%
6 Monate +3,31% 5 Jahre +12,80%

Strategie des abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund A MInc USD

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.
Fondsmanagement: Global Emerging Markets Debt Team

Risiko

Fondsvolumen 254,65 Mio
Auflagedatum 15.08.2001
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,20
12-Monats-Hoch 12,19 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,88 US-Dollar
Tracking Error 3,36
Korrelation 0,90
Alpha -0,04
Beta 1,16
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,69

Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,055 $(0,048 €)
04.05.2026 Ausschüttung 0,058 $(0,049 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,065 $(0,056 €)
02.03.2026 Ausschüttung 0,053 $(0,045 €)

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Global Emerging Markets Debt Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.08.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified
Geschäftsjahresende 30.09.