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AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I

Fonds
WKN:  986422 ISIN:  LU0069952330
6,2439 €
+0,00 $
0,00%
6,2439 € 10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,58%
Fondsgröße
407 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I (WKN 986422, ISIN LU0069952330)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I

7 Tage -0,28% lfd. Jahr +0,55%
1 Monat +0,14% 1 Jahr +2,94%
3 Monate +0,28% 3 Jahre +12,55%
6 Monate +1,10% 5 Jahre +10,11%

Strategie des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I

Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.
Fondsmanagement: Herr John Taylor

Risiko

Fondsvolumen 347,78 Mio
Auflagedatum 20.11.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,58%
Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,33%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 3,85%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,35
12-Monats-Hoch 7,23 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,00 US-Dollar
Tracking Error 4,18
Korrelation 0,97
Alpha -0,65
Beta 2,46
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,65

Ausschüttungen des Fonds

29.05.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
27.02.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr John Taylor
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.11.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Index
Geschäftsjahresende 31.08.