7 Tage | -2,02% | lfd. Jahr | +5,47% |
1 Monat | -5,29% | 1 Jahr | +22,56% |
3 Monate | +3,01% | 3 Jahre | +8,73% |
6 Monate | +16,86% | 5 Jahre | +56,27% |
Fondsvolumen | 38,59 Mio |
Auflagedatum | 02.04.2001 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,83% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 20:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,46 |
12-Monats-Hoch | 36,45 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 27,60 US-Dollar |
Tracking Error | 6,85 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,56 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -11,77 |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,0057 $(0,0053 €) |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,70 $(0,67 €) |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,51 $(0,43 €) |
01.07.2020 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | Threadneedle Asset Management |
Verwahrstelle | Oberbank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.04.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |