Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A0M2EA ISIN:  IE00B23D8S39
39,61 €
-0,055 €
-0,14%
12.08.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds Large Cap
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
844 M US-Dollar
Tracking Error
5,47%
Währung
US-Dollar
Nachhaltigkeits-Score
49 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist (WKN A0M2EA, ISIN IE00B23D8S39)

Performance des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

7 Tage +0,61% lfd. Jahr +21,91%
1 Monat +2,14% 1 Jahr +32,88%
3 Monate +9,60% 3 Jahre +64,56%
6 Monate +16,79% 5 Jahre +84,61%

Strategie des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental US Index entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab.
Fondsmanagement: Invesco Capital Management LLC

Risiko

Fondsvolumen 844,28 Mio
Auflagedatum 06.11.2007
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,26
12-Monats-Hoch 39,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 29,72 US-Dollar
Tracking Error 5,47
Korrelation 0,85
Alpha 1,38
Beta 0,67
Information Ratio 0,18
Treynor Ratio 40,95

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Ausschüttungen des ETF

11.06.2026 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
12.03.2026 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)

Stammdaten

KVG Invesco Global Asset Management DAC
Fondsmanager Invesco Capital Management LLC
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 06.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE RAFI US 1000 Index
Geschäftsjahresende 30.09.