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iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
ETF
WKN: A0D8Q3 ISIN: DE000A0D8Q31 Symbol: EXX6
126.83
127,32
€
+0,49 €
+0,39%
17.04.24 21:56:17
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,16%
Fondsgröße
43,4 M €
Tracking Error
1,50%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
| 7 Tage | -1,12% | lfd. Jahr | -5,36% |
| 1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +1,10% |
| 3 Monate | -1,96% | 3 Jahre | -30,52% |
| 6 Monate | +7,72% | 5 Jahre | -25,50% |
Strategie des iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben.
Fondsmanagement:
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 43,42 Mio |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,16% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,16% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,05% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 136,85 Euro |
| 12-Monats-Tief | 114,89 Euro |
| Tracking Error | 1,50 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -1,92 |
Ausschüttungen des ETF
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 15.05.2023 | Ausschüttung | 0,67 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | eb.rexx Government Germany 10.5+ |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
