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Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ETF
WKN: ETFL35 ISIN: DE000ETFL359 Symbol: EL48
97.195
97,08
€
-0,115 €
-0,12%
25.04.24 21:56:46
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
69,6 M €
Tracking Error
1,27%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -0,96% |
| 1 Monat | -0,50% | 1 Jahr | +3,51% |
| 3 Monate | +0,00% | 3 Jahre | -12,28% |
| 6 Monate | +3,09% | 5 Jahre | -10,87% |
Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Fondsmanagement:
Deka ETF Team
Risiko
| Fondsvolumen | 69,60 Mio |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,59% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,62 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 98,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,70 Euro |
| Tracking Error | 1,27 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,40 |
| Beta | 1,53 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -0,02 |
Ausschüttungen des ETF
| 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,38 € |
Stammdaten
| KVG | Deka Investment GmbH |
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
