Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0A1 ISIN: LU0321464652
212.4906
211,50
€
-0,9906 €
-0,47%
04.04.24 10:53:47
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,15%
Fondsgröße
66,5 M £
Tracking Error
0,13%
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| 7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +3,28% |
| 1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | +8,43% |
| 3 Monate | +1,47% | 3 Jahre | +8,92% |
| 6 Monate | +4,07% | 5 Jahre | +9,06% |
Strategie des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 77,81 Mio |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,10% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,15% |
| Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
| 12-Monats-Hoch | 213,10 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 195,50 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 0,13 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,93 |
| Treynor Ratio | 4,26 |
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Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 4,59 £(5,36 €) |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 3,57 £(4,18 €) |
| 08.02.2023 | Ausschüttung | 3,87 £(4,35 €) |
| 10.08.2022 | Ausschüttung | 0,61 £(0,72 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Solactive SONIA Daily Total Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
