Floored Floater mit einer Referenzanleihe auf Bonität Transocean

Geld Brief
101,92 103,55 +0,09%
Kurse in % | 07:51 Uhr Stuttgart | Mehr Kurse »
WKN: A1A1HM
ISIN: US893830AY53
Typ: Zertifikat

Stammdaten und Kennzahlen

  
Produkttyp Diverse Produkte
Bewertungstag 20.12.2019
Basiswert Kurs Änderung
Bonität Transocean -   0,00%

Stammdaten Details

  
EUSIPA Code 9999
Autom. Ausübung ja
Nominalbetrag 1.000,00 €
Zinssatz p.a. 6,50 %
Kupon-Start 28.11.2014
Kupon-Ende 02.01.2020
Physische Lieferung nein
Kündigungsmöglichkeit nein
Ausgabetag 28.11.2014
Ausgabepreis 100,00 %
Erster Handelstag 23.05.2011
Bewertungstag 20.12.2019
Zahltag 03.01.2020
Handelsmindestgröße 1000 €
Quanto ja

Kennzahlen Details

  
Tage bis Bewertungstag 543
Spread rel. 1,96 %

Berechnungsgrundlage

  
Berechnungszeitpunkt 25.06.18 08:16:18
Kurszeitpunkt 25.06.18 07:51:39
Kurs Geld 101,34 %
Kurs Brief 103,33 %

Realtime-Kursdaten

100,90 Bondboard Geld / Brief (in Euro) Änderung Geld
101,92 / 103,55 +1,01%
( 100.000 Stk / 100.000 Stk ) Zeit: 08:16:19

Emittent des Zertifikats (WKN: A1A1HM)

  
Emittent Notenstein Privatbank AG

Über dieses Wertpapier (WKN: A1A1HM)

  
Es wird an den Kuponterminen (05.01.2015, 07.04.2015, 03.07.2015, 05.10.2015, 04.01.2016, 04.04.2016, 04.07.2016, 03.10.2016, 03.01.2017, 03.04.2017, 03.07.2017, 03.10.2017, 03.01.2018, 03.04.2018, 03.07.2018, 03.10.2018, 03.01.2019, 03.04.2019, 03.07.2019, 03.10.2019, 03.01.2020) ein Kupon gezahlt.
Die Kuponhöhe entspricht dem jeweiligen Stand des 3-Monats-Euribor am Bewertungstag, mindestens jedoch 2,90% p.a.
Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend herunter gerechnet.
Die Anleihe wird am Laufzeitende zu 100% zurückgezahlt.
Die Kuponzahlungen und die Rückzahlung stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses bei dem Referenzschuldner.
Falls es zu einem Kreditereignis kommt, entfallen alle künftigen Kuponzahlungen, das Zertifikat wird fällig gestellt und zum ermittelten Restwert zurückgezahlt.
Als Kreditereignis wird angesehen:
Insolvenz des Referenzschuldners
Nichtzahlung
Restrukturierung