7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +2,18% |
1 Monat | +0,46% | 1 Jahr | +6,21% |
3 Monate | +1,71% | 3 Jahre | +8,99% |
6 Monate | +3,43% | 5 Jahre | +12,44% |
Fondsvolumen | 493,07 Mio |
Auflagedatum | 11.01.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,36 |
12-Monats-Hoch | 1.000,18 Euro |
12-Monats-Tief | 941,51 Euro |
Tracking Error | 1,99 |
Korrelation | 0,32 |
Alpha | 0,44 |
Beta | 0,11 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 23,83 |
XAIA Credit Basis II IT | 1.186,85 € | +0,04% | |
XAIA Credit Basis II R | 103,489 € | 0,00% | |
XAIA Credit Basis II P | 96,89 € | +0,03% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 40,00 € |
13.12.2022 | Ausschüttung | 10,00 € |
14.12.2021 | Ausschüttung | 12,00 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 11,00 € |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Team der XAIA Investment GmbH |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.01.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |