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Warburg Portfolio Konservativ
Fonds
WKN: A12BTP ISIN: DE000A12BTP6 Symbol: OXNB
102.55
102,48
€
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18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
74,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Warburg Portfolio Konservativ
| 7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | +1,89% |
| 1 Monat | -0,49% | 1 Jahr | +9,29% |
| 3 Monate | +2,54% | 3 Jahre | -4,65% |
| 6 Monate | +8,95% | 5 Jahre | +7,41% |
Strategie des Warburg Portfolio Konservativ
Ziel des Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktien dürfen nur bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanagement:
LRI Capital Management SA
Risiko
| Fondsvolumen | 74,41 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,87% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,28 |
| 12-Monats-Hoch | 104,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,37 Euro |
| Tracking Error | 1,30 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,31 |
| Treynor Ratio | 7,15 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.12.2023 | Ausschüttung | 1,92 € |
| 09.12.2022 | Ausschüttung | 1,16 € |
| 10.12.2021 | Ausschüttung | 2,57 € |
| 11.12.2020 | Ausschüttung | 2,13 € |
Stammdaten
| KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
