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Vermögensmandat Strategie Stabil
Fonds
WKN: A1110E ISIN: DE000A1110E5
100.87
100,67
€
-0,20 €
-0,20%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
16,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vermögensmandat Strategie Stabil
| 7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | +0,39% |
| 1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +5,68% |
| 3 Monate | +1,28% | 3 Jahre | -6,41% |
| 6 Monate | +6,35% | 5 Jahre | -3,53% |
Strategie des Vermögensmandat Strategie Stabil
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.
Fondsmanagement:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Risiko
| Fondsvolumen | 17,39 Mio |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 101,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,43 Euro |
| Tracking Error | 1,39 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 2,40 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,030 € |
| 15.08.2017 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 15.08.2016 | Ausschüttung | 0,010 € |
| 17.08.2015 | Ausschüttung | 0,010 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
