7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +3,74% |
1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +10,95% |
3 Monate | +4,06% | 3 Jahre | +7,27% |
6 Monate | +7,52% | 5 Jahre | +12,29% |
Fondsvolumen | 61,4 |
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,02 |
12-Monats-Hoch | 13,80 Euro |
12-Monats-Tief | 12,02 Euro |
Tracking Error | 6,55 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,70 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | -1,95 |
UBS (D) Konzeptfonds III | 66,00 € | 0,00% | |
CPR Invest - Future Cities - A2 EUR - Acc | - | - | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR R EUR | - | - |
26.02.2020 | Ausschüttung | 0,090 € |
15.01.2019 | Ausschüttung | 0,080 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,015 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,012 € |
KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |