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La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)
ETF
WKN: A0MKQL ISIN: DE000A0MKQL5
18.37
18,49
€
+0,12 €
+0,65%
23.04.2024
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,16%
Fondsgröße
55,3 M €
Tracking Error
3,32%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)
| 7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +2,33% |
| 1 Monat | -2,74% | 1 Jahr | +11,06% |
| 3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | +7,25% |
| 6 Monate | +9,28% | 5 Jahre | +11,77% |
Strategie des La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)
Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Fondsmanagement:
La Française Systematic Asset Management Team
Risiko
| Fondsvolumen | 61,90 Mio |
| Auflagedatum | 16.04.2008 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
| 12-Monats-Hoch | 19,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 16,49 Euro |
| Tracking Error | 6,86 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,67 |
| Beta | 0,96 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | -2,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 26.02.2020 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 15.01.2019 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 0,0061 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 0,0020 € |
Stammdaten
| KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.04.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
