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Vanguard USD Emerg. Markets Government Bond UCITS ETF USD D
ETF
WKN: A143JQ ISIN: IE00BZ163L38 US-Symbol: VGFUF
38.6775
38,459
€
-0,2186 €
-0,57%
24.04.24 17:11:32
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,25%
Fondsgröße
704 M $
Tracking Error
1,77%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Vanguard USD Emerg. Markets Government Bond UCITS ETF USD D
| 7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +8,61% |
| 1 Monat | -10,00% | 1 Jahr | +10,68% |
| 3 Monate | -7,15% | 3 Jahre | -14,55% |
| 6 Monate | +1,96% | 5 Jahre | -8,02% |
Strategie des Vanguard USD Emerg. Markets Government Bond UCITS ETF USD D
Anlageziel ist die Nachbildung des Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
Fondsmanagement:
The Vanguard Group Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 644,04 Mio |
| Auflagedatum | 06.12.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,67% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 123,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 42,09 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 33,15 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,77 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 6,26 |
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Ausschüttungen des ETF
| 11.04.2024 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
| 14.03.2024 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
| 18.01.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
Stammdaten
| KVG | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | The Vanguard Group Inc. |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 06.12.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
