7 Tage | +1,89% | lfd. Jahr | +0,84% |
1 Monat | +1,97% | 1 Jahr | -9,53% |
3 Monate | +1,18% | 3 Jahre | -16,02% |
6 Monate | +7,08% | 5 Jahre | +19,10% |
Fondsvolumen | 86,25 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,27 |
12-Monats-Hoch | 83,18 Euro |
12-Monats-Tief | 64,64 Euro |
Tracking Error | 7,53 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -1,08 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -18,27 |
VM BC Shareconcept Regional I | 190,407 € | 0,00% | |
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC | - | - | |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Dist | 396,28 € | -0,08% |
23.02.2024 | Ausschüttung | 1,20 € |
24.02.2023 | Ausschüttung | 1,47 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 € |
01.12.2017 | Ausschüttung | 0,050 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.07.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |