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UniOpti4
Fonds
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809
97.0
97,84
€
+0,84 €
+0,87%
08:39:14 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
7,29 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniOpti4
| 7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +1,08% |
| 1 Monat | +0,61% | 1 Jahr | +3,19% |
| 3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | +2,07% |
| 6 Monate | +1,36% | 5 Jahre | +1,59% |
Strategie des UniOpti4
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Fondsmanagement:
Union Investment Lux Team
Risiko
| Fondsvolumen | 7.972,48 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,41% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 98,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 89,44 Euro |
| Tracking Error | 0,13 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,34 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 0,09 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 0,54 € |
| 11.11.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 0,14 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
