UniOpti4

98,31 +0,01% +0,01 €
19.02.19 00:00:00 Uhr KAG | Mehr Kurse »
WKN: A0KEBS
ISIN: LU0262776809
Typ: Fonds
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

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Performance des Fonds UniOpti4

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 98,29 € 98,17 € 98,19 € 98,36 € 99,17 € 98,9615 €
Performance +0,01% +0,13% +0,11% -0,06% -0,88% -0,67%
Volatilität - 0,18 0,19 0,20 0,20 0,15
Max. Verlust - - - +0,06% +0,87% +1,04%
Verlustmonate - - - 2 10 19
Sharpe - 0,91 0,84 0,08 -2,85 1,70
Hoch 98,30 € 98,30 € 98,30 € 98,36 € 99,17 € 99,3399 €
Tief 98,29 € 98,17 € 98,12 € 98,12 € 98,12 € 98,12 €

Strategie des Fonds UniOpti4

  
Geldmarkt (Welt / Global)
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Zusammensetzung des Fonds UniOpti4

  

Branchen
63,51%
Finanzdienstleistungen
7,60%
Automobile
6,86%
Staatsanleihen
1,94%
Energie
1,26%
Konsumgüter
0,89%
Rentenfonds
Länder
11,98%
Großbritannien
11,65%
USA
10,51%
Frankreich
8,60%
Italien
7,49%
Deutschland
6,60%
Spanien
6,36%
Kanada
5,41%
Niederlande
Top-Holdings
2,63%
0.000 % Spanien v.18(2019)
2,47%
2,42%
0.171 % Bank of Nova Scotia EMTN FRN v.18(2020)
2,35%
2,10%
2,10%
2,10%
1,69%
1,68%
0.176 % National Australia Bank Ltd FRN v.18(2020)

Konditionen des Fonds

  
TER 0,71%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Ausschüttungen des Fonds

  
16.11.2017 Ausschüttung 0,08 €
10.11.2016 Ausschüttung 0,40 €
13.11.2015 Ausschüttung 0,91 €
12.11.2015 Ausschüttung 0,91 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Union Investment Lux.
Fondsmanager Union Investment Lux Team
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A. Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2006
Fondswährung EUR
Fondsgröße 2.335,9 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro

FondsRank

  
Kurzfristig 51/54
Mittelfristig 13/53
Langfristig 11/50
Gesamt
Partner
  • iShares
Partner
  • peningar-fondssponsor