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UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
Fonds
WKN: ISIN: LU2471868245
93.99
94,42
€
+0,43 €
+0,46%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
36,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
| 7 Tage | +1,73% | lfd. Jahr | +0,38% |
| 1 Monat | -1,83% | 1 Jahr | +1,53% |
| 3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +8,83% | 5 Jahre | - |
Strategie des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapiere, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% in Fonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Fondsmanagement:
Union Investment Luxembourg S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 36,62 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2022 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,82% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 96,58 Euro |
| 12-Monats-Tief | 85,65 Euro |
| Tracking Error | 4,12 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,73 |
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| UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 0,76 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
