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UniEuropa Mid&SmallCaps
Fonds
WKN: 988567 ISIN: LU0090772608
62.247
60,955
€
-1,292 €
-2,08%
18.04.24 22:29:04
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
245 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniEuropa Mid&SmallCaps
| 7 Tage | +1,23% | lfd. Jahr | +4,03% |
| 1 Monat | -1,22% | 1 Jahr | +9,66% |
| 3 Monate | +6,99% | 3 Jahre | -10,41% |
| 6 Monate | +22,75% | 5 Jahre | +28,10% |
Strategie des UniEuropa Mid&SmallCaps
Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.
Fondsmanagement:
Herr Wassili Papas
Risiko
| Fondsvolumen | 257,88 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,66% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,86 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 64,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 49,92 Euro |
| Tracking Error | 5,90 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,52 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 8,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 1,03 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 0,78 € |
| 11.11.2021 | Ausschüttung | 0,030 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Wassili Papas |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
