UniKonzept: Portfolio -net- A Fonds

45,22 +0,31% +0,14 €
14.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11479
ISIN: LU1073950245
Typ: Fonds

Performance des Fonds UniKonzept: Portfolio -net- A

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 45,09 € 44,97 € 46,48 € 44,73 € 45,25 € 46,00 €
Performance +0,29% +0,56% -2,71% +1,10% -0,07% -1,70%
Volatilität - 2,72 5,39 3,62 5,11 4,52
Max. Verlust - - +1,76% - +1,76% +1,76%
Verlustmonate - - 3 1 6 17
Sharpe - 0,21 -0,48 0,33 0,05 -0,16
Hoch 45,22 € 45,22 € 46,98 € 45,22 € 46,98 € 46,98 €
Tief 45,06 € 44,91 € 44,08 € 44,30 € 43,75 € 43,09 €

Strategie des Fonds UniKonzept: Portfolio -net- A

  
Mischfonds (Welt / Global)
Der UniKonzept: Portfolio A verfolgt das Ziel, mit einem breiten Spektrum von Anlageklassen ein Kapitalwachstum mit mäßigen Schwankungen zu erzielen. Mit dem Einsatz überwiegend derivativer Instrumente investiert der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Grundsätzlich bestimmt dabei das Wertschwankungsverhalten einer Anlageklasse ihren jeweiligen Anteil am Portfolio. Zunächst gilt: Je niedriger das Wertschwankungsverhalten eines Marktes, desto mehr wird in diesen investiert. Diese Herangehensweise soll im ersten Schritt ein Risikogleichgewicht der genannten Anlageklassen herstellen (sog. Risk-Parity-Ansatz).

Zusammensetzung des Fonds UniKonzept: Portfolio -net- A

  

Branchen
30,53%
Finanzdienstleistungen
16,81%
Industrie
9,65%
Metall, Rohstoffe
7,52%
Geldmarktfonds
7,19%
Automobile
2,77%
Gesundheitswesen
2,21%
Grundstoffindustrie
1,75%
Rentenfonds
Länder
19,02%
Großbritannien
13,19%
USA
10,91%
Deutschland
10,89%
Schweiz
9,71%
Niederlande
5,92%
Frankreich
3,52%
Dänemark
2,54%
Australien
Top-Holdings
6,51%
6,27%
6,05%
5,21%
3,66%
Barclays Bank PLC FLR MTN 17/19
3,49%
0.000 % BMW Finance NV FRN 17(2018)
3,15%
2,63%
0.171 % Coöperatieve Rabobank FRN v.18(2020)
2,58%

Konditionen des Fonds

  
TER -
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Fonds Stammdaten

  
KVG Union Investment Lux.
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 2.277,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

FondsRank

  
Kurzfristig 1108/1832
Mittelfristig 1314/1673
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner