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UBS - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
ETF
WKN: A14MGG ISIN: LU1169827224
11.282
11,202
€
-0,08 €
-0,71%
22.04.24 20:48:34
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
292 M 元
Tracking Error
14,00%
Währung
HKD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
| 7 Tage | -4,50% | lfd. Jahr | -16,40% |
| 1 Monat | -10,67% | 1 Jahr | -29,28% |
| 3 Monate | -8,02% | 3 Jahre | -42,96% |
| 6 Monate | -11,90% | 5 Jahre | -41,22% |
Strategie des UBS - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (UK) Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 34,43 Mio |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Hongkong-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,87% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 35,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 16,33 Hongkong-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,68 Hongkong-Dollar |
| Tracking Error | 14,00 |
| Korrelation | 0,67 |
| Alpha | -1,12 |
| Beta | 0,55 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -47,76 |
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Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 1,39 HKD(0,16 €) |
| 08.08.2023 | Ausschüttung | 2,25 HKD(0,26 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 1,61 HKD(0,19 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 2,20 HKD(0,27 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Hong Kong Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
