UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P

Fonds
WKN:  973004 ISIN:  CH0001117248
3.435,0
-20,85
-0,62%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
948 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P

7 Tage +0,48% lfd. Jahr +0,04%
1 Monat -2,33% 1 Jahr -5,08%
3 Monate +0,57% 3 Jahre -16,60%
6 Monate +8,62% 5 Jahre +5,10%

Strategie des UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P

Der Fonds investiert gemäss dem SPI Mid Cap Index hauptsächlich in Aktien mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: Strategische Ausrichtung, Stärke der Marktposition, Qualität des Managements, Solidität der Ertragslage, Wachstums- und Verbesserungspotenzial des Shareholder Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Fondsmanagement: Herr Tobias Schulte

Risiko

Fondsvolumen 975,41 Mio
Auflagedatum 25.11.1993
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,81%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausschüttungsrendite 1,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,81
12-Monats-Hoch 3.576,02 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 3.052,63 Schweizer Franken
Tracking Error 2,76
Korrelation 0,98
Alpha -0,13
Beta 0,93
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -2,60

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Ausschüttungen des Fonds

10.01.2024 Ausschüttung 42,74 CHF(45,78 €)
11.01.2023 Ausschüttung 24,74 CHF(24,70 €)
12.01.2022 Ausschüttung 2,39 CHF(2,28 €)
11.01.2018 Ausschüttung 1,81 CHF(1,54 €)

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsmanager Herr Tobias Schulte
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 25.11.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark SPI Mid Cap Index
Geschäftsjahresende 31.10.