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UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
ETF
WKN: A0X97T ISIN: LU0446734526 US-Symbol: UBSMF
38.06
38,125
€
+0,065 €
+0,17%
24.04.24 21:56:06
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
91,0 M $
Tracking Error
5,72%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
| 7 Tage | +2,02% | lfd. Jahr | -0,55% |
| 1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +2,08% |
| 3 Monate | +1,73% | 3 Jahre | +2,89% |
| 6 Monate | +9,06% | 5 Jahre | +12,74% |
Strategie des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten und strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 83,20 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,30% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 39,01 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 34,27 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,72 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,66 |
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Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,61 $(0,56 €) |
| 08.08.2023 | Ausschüttung | 0,85 $(0,78 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,83 $(0,76 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,83 $(0,82 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Pacific (ex Japan) Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
