7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | -1,52% |
1 Monat | -2,57% | 1 Jahr | +1,04% |
3 Monate | -0,75% | 3 Jahre | -21,54% |
6 Monate | +5,51% | 5 Jahre | +0,85% |
Fondsvolumen | 222,77 Mio |
Auflagedatum | 03.03.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,48 |
12-Monats-Hoch | 117,57 Euro |
12-Monats-Tief | 106,86 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,06 |
23.04.2019 | Ausschüttung | 0,39 € |
20.04.2018 | Ausschüttung | 0,31 € |
21.04.2017 | Ausschüttung | 0,57 € |
KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Union Bancaire Gestion Institutionnelle |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |