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UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.
Fonds
WKN: A12B1W ISIN: LU0940717399
113.96
114,21
€
+0,25 €
+0,22%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
223 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.
| 7 Tage | -1,81% | lfd. Jahr | -1,43% |
| 1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +0,71% |
| 3 Monate | -0,11% | 3 Jahre | -21,67% |
| 6 Monate | +4,59% | 5 Jahre | +1,59% |
Strategie des UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Referenzindex Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder andere ähnliche Wertpapiere aus jeder geografischen Region mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch) bzw. B3 (Moodys) oder ein gleichwertiges, vom Anlageverwalter festgelegtes internes Rating oder ohne Rating. Der maximale Anteil an Wandelanleihen aus Schwellenländern beträgt 50%.
Fondsmanagement:
Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Risiko
| Fondsvolumen | 222,77 Mio |
| Auflagedatum | 03.03.2016 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,92% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
| 12-Monats-Hoch | 117,57 Euro |
| 12-Monats-Tief | 106,86 Euro |
| Tracking Error | 2,22 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 0,06 |
Ausschüttungen des Fonds
| 23.04.2019 | Ausschüttung | 0,39 € |
| 20.04.2018 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 21.04.2017 | Ausschüttung | 0,57 € |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Union Bancaire Gestion Institutionnelle |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.03.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
