Steyler Fair Invest - Balanced I

Fonds
WKN:  A111ZJ ISIN:  DE000A111ZJ3
95,97
+0,36 €
+0,38%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
43,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Steyler Fair Invest - Balanced I

7 Tage -0,50% lfd. Jahr -0,85%
1 Monat -1,41% 1 Jahr +6,94%
3 Monate +0,57% 3 Jahre -5,12%
6 Monate +8,94% 5 Jahre +1,86%

Strategie des Steyler Fair Invest - Balanced I

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Thorsten Vetter

Risiko

Fondsvolumen 43,38 Mio
Auflagedatum 23.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,30%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,53
12-Monats-Hoch 97,88 Euro
12-Monats-Tief 87,82 Euro
Tracking Error 2,93
Korrelation 0,95
Alpha -0,02
Beta 1,44
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 4,25

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 1,57 €
20.12.2023 Ausschüttung 1,29 €
28.03.2023 Ausschüttung 0,30 €
25.03.2022 Ausschüttung 0,30 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Thorsten Vetter
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.