7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | -0,85% |
1 Monat | -1,41% | 1 Jahr | +6,94% |
3 Monate | +0,57% | 3 Jahre | -5,12% |
6 Monate | +8,94% | 5 Jahre | +1,86% |
Fondsvolumen | 43,38 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 97,88 Euro |
12-Monats-Tief | 87,82 Euro |
Tracking Error | 2,93 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 4,25 |
Steyler Fair Invest - Balanced R | 94,43 € | +0,37% | |
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 5 (D) | 1.032,92 € | 0,00% | |
Monega FairInvest Aktien R | 65,184 € | +1,05% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 1,57 € |
20.12.2023 | Ausschüttung | 1,29 € |
28.03.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
25.03.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Thorsten Vetter |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |