7 Tage | -0,71% | lfd. Jahr | +3,66% |
1 Monat | +1,03% | 1 Jahr | +7,85% |
3 Monate | +3,65% | 3 Jahre | -6,40% |
6 Monate | +8,28% | 5 Jahre | -3,21% |
Fondsvolumen | 103,40 Mio |
Auflagedatum | 13.06.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,28% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,98% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
12-Monats-Hoch | 152,38 Euro |
12-Monats-Tief | 137,65 Euro |
Tracking Error | 2,29 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 6,18 |
StarCapital Multi Income I | 1.673,71 € | -0,43% | |
StarCapital Multi Income R | 101,97 € | -0,43% | |
SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (EUR) I Dis | 85,34 € | +0,32% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 1,81 € |
26.04.2023 | Ausschüttung | 1,20 € |
12.04.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
14.04.2021 | Ausschüttung | 1,49 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.06.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |