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Schroder ISF UK Equity USD A Dis
Fonds
WKN: A1H5YR ISIN: LU0575583348
3.4118
3,2004
€
+0,0115 $
+0,34%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,44%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF UK Equity USD A Dis
| 7 Tage | +0,87% | lfd. Jahr | -2,70% |
| 1 Monat | -3,70% | 1 Jahr | -5,85% |
| 3 Monate | -1,56% | 3 Jahre | -15,38% |
| 6 Monate | +9,48% | 5 Jahre | -17,52% |
Strategie des Schroder ISF UK Equity USD A Dis
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.
Fondsmanagement:
Herr Alex Breese
Risiko
| Fondsvolumen | 72,78 Mio |
| Auflagedatum | 19.01.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,44% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,65 |
| 12-Monats-Hoch | 3,72 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,06 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,42 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,58 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | -0,73 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,097 $(0,088 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,082 $(0,077 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 0,12 $(0,10 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 0,12 $(0,096 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alex Breese |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.01.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
