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Schroder ISF US Dollar Bond A Dis
Fonds
WKN: 987790 ISIN: LU0083284397
9.386
8,8372
€
+0,0313 $
+0,33%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
578 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF US Dollar Bond A Dis
| 7 Tage | -0,58% | lfd. Jahr | -2,69% |
| 1 Monat | -1,39% | 1 Jahr | -0,73% |
| 3 Monate | -1,35% | 3 Jahre | -14,55% |
| 6 Monate | +5,83% | 5 Jahre | -6,66% |
Strategie des Schroder ISF US Dollar Bond A Dis
Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement:
Frau Lisa Hornby
Risiko
| Fondsvolumen | 533,54 Mio |
| Auflagedatum | 22.01.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,94% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,20% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,64 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 9,71 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,87 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,32 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -0,90 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,073 $(0,067 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.01.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
