7 Tage | +1,09% | lfd. Jahr | -1,65% |
1 Monat | -3,17% | 1 Jahr | +1,72% |
3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | +8,83% |
6 Monate | +9,12% | 5 Jahre | +13,39% |
Fondsvolumen | 236,79 Mio |
Auflagedatum | 29.07.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,34% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
12-Monats-Hoch | 130,25 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 113,57 US-Dollar |
Tracking Error | 5,69 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 0,74 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 7,44 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Acc | 11,4644 € | +1,25% | |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis | 3,32838 € | +1,25% | |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Acc | 14,2904 € | +1,26% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,38 $(0,35 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
25.01.2024 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Kirrage |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.07.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |