Schroder ISF Global Equity Yield A Dis

Fonds
WKN:  A0F5AL ISIN:  LU0225771236
116,99
+0,499 $
+0,40%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
256 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Schroder ISF Global Equity Yield A Dis

7 Tage +1,09% lfd. Jahr -1,65%
1 Monat -3,17% 1 Jahr +1,72%
3 Monate +0,33% 3 Jahre +8,83%
6 Monate +9,12% 5 Jahre +13,39%

Strategie des Schroder ISF Global Equity Yield A Dis

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.
Fondsmanagement: Herr Nick Kirrage

Risiko

Fondsvolumen 236,79 Mio
Auflagedatum 29.07.2005
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,20
12-Monats-Hoch 130,25 US-Dollar
12-Monats-Tief 113,57 US-Dollar
Tracking Error 5,69
Korrelation 0,83
Alpha -0,31
Beta 0,74
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio 7,44

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 0,38 $(0,35 €)
29.02.2024 Ausschüttung 0,37 $(0,34 €)
25.01.2024 Ausschüttung 0,37 $(0,34 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,37 $(0,34 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Nick Kirrage
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index
Geschäftsjahresende 31.12.