7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | -4,73% |
1 Monat | -2,72% | 1 Jahr | -2,28% |
3 Monate | -5,08% | 3 Jahre | -23,61% |
6 Monate | +0,56% | 5 Jahre | -3,81% |
Fondsvolumen | 67,11 Mio |
Auflagedatum | 07.10.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
12-Monats-Hoch | 31,94 Euro |
12-Monats-Tief | 26,80 Euro |
Tracking Error | 3,86 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,55 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -11,44 |
Schroder ISF European Smaller Companies C Dis | 32,4116 € | +0,51% | |
Schroder ISF European Smaller Companies C Acc | 45,0066 € | +0,51% | |
Schroder ISF European Smaller Companies B Acc | 30,826 € | +0,60% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,77 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,63 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,54 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Hannah Piper |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.10.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |