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Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis
Fonds
WKN: A0MNPS ISIN: LU0275265352
2448.4185
14,793
€
+20,860 ¥
+0,85%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,87%
Fondsgröße
60,6 Mrd ¥
Währung
JPY
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis
| 7 Tage | +0,97% | lfd. Jahr | +12,08% |
| 1 Monat | -1,85% | 1 Jahr | +29,93% |
| 3 Monate | +6,98% | 3 Jahre | +37,89% |
| 6 Monate | +14,82% | 5 Jahre | +54,68% |
Strategie des Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen. Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts auf der Grundlage der voraussichtlichen mittel- bis langfristigen Renditen unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren.
Fondsmanagement:
Herr Ken Maeda
Risiko
| Fondsvolumen | 372,81 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,99% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
| 12-Monats-Hoch | 2.508,75 Japanischer Yen |
| 12-Monats-Tief | 1.861,05 Japanischer Yen |
| Tracking Error | 5,17 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 1,05 |
| Beta | 0,74 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 23,71 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 46,02 ¥(0,29 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 43,16 ¥(0,30 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 37,13 ¥(0,29 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 33,90 ¥(0,27 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ken Maeda |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | TOPIX |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
