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TBF US CORPORATE BOND USD I
Fonds
WKN: A14P8Y ISIN: DE000A14P8Y9
93.58
87,485
€
+0,05 $
+0,05%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
31,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des TBF US CORPORATE BOND USD I
| 7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | -2,93% |
| 1 Monat | -2,15% | 1 Jahr | +1,57% |
| 3 Monate | -2,22% | 3 Jahre | -2,76% |
| 6 Monate | +4,14% | 5 Jahre | +5,01% |
Strategie des TBF US CORPORATE BOND USD I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert.
Fondsmanagement:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 27,75 Mio |
| Auflagedatum | 24.04.2015 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
| Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,68% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 96,38 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 89,79 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,12 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | 0,98 |
| Beta | 0,66 |
| Information Ratio | 0,24 |
| Treynor Ratio | 9,86 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 3,50 $(3,23 €) |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 3,04 $(2,94 €) |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 2,93 $(2,56 €) |
| 15.11.2018 | Ausschüttung | 3,94 $(3,48 €) |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.04.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
