7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | -0,13% |
1 Monat | +0,23% | 1 Jahr | +8,89% |
3 Monate | -0,72% | 3 Jahre | +6,92% |
6 Monate | +3,29% | 5 Jahre | -3,75% |
Fondsvolumen | 86,98 Mio |
Auflagedatum | 04.11.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,18% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,26% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
12-Monats-Hoch | 91,33 Euro |
12-Monats-Tief | 83,02 Euro |
Tracking Error | 4,97 |
Korrelation | 0,08 |
Alpha | 0,71 |
Beta | 0,04 |
Information Ratio | 0,10 |
Robus Mid-Market Value Bond Fund B CHF | - | - | |
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II | 91,79 € | -0,24% | |
Robus Mid-Market Value Bond Fund C I | 120,21 € | -0,24% |
05.05.2023 | Ausschüttung | 4,12 € |
20.05.2022 | Ausschüttung | 2,52 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 2,74 € |
03.04.2020 | Ausschüttung | 3,14 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Robus Capital Management Limited |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.11.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |