Robus Mid-Market Value Bond Fund A

Fonds
WKN:  HAFX6M ISIN:  LU0960826575
90,67
-0,27 €
-0,30%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,72%
Fondsgröße
87,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Robus Mid-Market Value Bond Fund A

7 Tage -0,30% lfd. Jahr -0,13%
1 Monat +0,23% 1 Jahr +8,89%
3 Monate -0,72% 3 Jahre +6,92%
6 Monate +3,29% 5 Jahre -3,75%

Strategie des Robus Mid-Market Value Bond Fund A

Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Euroland oder Europa begeben werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Fondsmanagement: Robus Capital Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 86,98 Mio
Auflagedatum 04.11.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,18%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,26%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,56
12-Monats-Hoch 91,33 Euro
12-Monats-Tief 83,02 Euro
Tracking Error 4,97
Korrelation 0,08
Alpha 0,71
Beta 0,04
Information Ratio 0,10

Ausschüttungen des Fonds

05.05.2023 Ausschüttung 4,12 €
20.05.2022 Ausschüttung 2,52 €
09.04.2021 Ausschüttung 2,74 €
03.04.2020 Ausschüttung 3,14 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Robus Capital Management Limited
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.