7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -0,41% |
1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +8,69% |
3 Monate | +1,67% | 3 Jahre | -8,83% |
6 Monate | +10,75% | 5 Jahre | +0,11% |
Fondsvolumen | 24,48 Mio |
Auflagedatum | 29.11.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 53,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 46,79 US-Dollar |
Tracking Error | 1,44 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,62 |
CT (Lux) Emerging Market Debt AEC EUR | 6,9369 € | +0,17% | |
CT (Lux) Emerging Market Debt DU EUR | 49,2837 € | +0,41% | |
CT (Lux) Emerging Market Debt ANH NOK | 0,77951 € | +0,07% |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Adrian Hilton |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.11.1999 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan Emerging Market Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |