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Fondak A
Fonds
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Symbol: HJVD
203.649
203,53
€
-0,119 €
-0,06%
08:00:08 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
1,99 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fondak A
| 7 Tage | -0,72% | lfd. Jahr | +1,23% |
| 1 Monat | -3,36% | 1 Jahr | +5,83% |
| 3 Monate | +2,34% | 3 Jahre | -3,94% |
| 6 Monate | +14,14% | 5 Jahre | +11,32% |
Strategie des Fondak A
Anlageziel des Aktienfonds für deutsche Standardwerte (mit Value-Tendenz) ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.
Fondsmanagement:
Herr Thomas Orthen
Risiko
| Fondsvolumen | 1.720,89 Mio |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,57% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 211,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 174,38 Euro |
| Tracking Error | 6,78 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,34 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -26,41 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 3,13 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 0,71 € |
| 17.08.2020 | Ausschüttung | 0,092 € |
| 15.08.2019 | Ausschüttung | 0,55 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Thomas Orthen |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | DAX |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
