7 Tage | -0,55% | lfd. Jahr | +1,77% |
1 Monat | -3,04% | 1 Jahr | +8,04% |
3 Monate | +3,01% | 3 Jahre | -3,59% |
6 Monate | +16,46% | 5 Jahre | +35,44% |
Fondsvolumen | 1.724,01 Mio |
Auflagedatum | 26.03.1956 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 140,30 Euro |
12-Monats-Tief | 114,14 Euro |
Tracking Error | 6,94 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,42 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -26,81 |
DekaFonds TF | - | - | |
ENRAK Capital Investment I (a) | - | - | |
MainFirst Germany Fund D | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 2,16 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 2,06 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,18 € |
04.03.2019 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Christoph Berger |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 26.03.1956 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | DAX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |